Дейтрейдинг: что это, какие виды и стратегии бывают, как правильно торговать

Дейтрейдинг, также известный как внутридневная торговля или интрадей, представляет собой стратегию на финансовых рынках, при которой трейдеры покупают и продают финансовые инструменты в течение одних суток. Эта высокочастотная стратегия требует быстрых решений и анализа, а также четкого понимания рынков. Ниже разберемся, в чем ее особенности, как правильно торговать, и каким образом можно сдать дейтрейдером.

Что такое интрадей в трейдинге?

Дей трейдинг (day trading) — это активная стратегия на финрынках, при которой трейдеры покупают и продают финансовые инструменты в течение торговых суток. Метод считается одним из самых быстрых в мире трейдинга, поскольку позиции держатся несколько часов, минут или даже секунд. Но важно отметить, что интрадей торговля сопряжена с высокими рисками из-за краткосрочной природы операций.

Для успешной практики критически важно обучение и освоение навыков. Дейтрейдеры, занимающиеся этим видом торговли, должны обладать глубоким пониманием финансовых рынков, теханализа и стратегий управления рисками. Они также должны быть способными быстро принимать решения и адаптироваться к быстроменяющейся рыночной ситуации.

Дневной трейдинг вызывает споры в инвестиционном сообществе по ряду причин. В частности, вознаграждение здесь часто несоизмеримо с рисками, которые с ним связаны. Многие трейдеры теряют средства из-за неосторожности или недостаточной подготовки.

Нельзя игнорировать факт, что существуют дейтрейдеры, которые успешно зарабатывают на внутридневной торговле. Это обычно те, кто инвестировал время и усилия в обучение, разработку стратегий и понимание рисков. Они могут использовать высокую волатильность рынка в свою пользу и выстраивать успешные торговые системы, несмотря на сложности подхода.

Как можно зарабатывать на дейтрейдинг?

Внутридневная торговля на бирже предоставляет возможности для заработка как при наличии волатильности на рынке, так и при ее отсутствии. Важно понимать, что стратегии могут различаться в зависимости от рыночных условий.

Заработок при наличии волатильности:

• Скальпинг (Scalping). Одна из самых популярных стратегий интрадэй, при которой трейдеры проводят сделки в течение нескольких секунд или минут, пытаясь извлечь прибыль из небольших колебаний цен. Высокая волатильность создает больше возможностей для работы на графике. Такая работа требует точной работы с сигналами, знания рынка и быстрой реакции, что для начинающих участников рынка является проблемой.
• Использование волатильных событий. Дейтрейдер открывает позиции в предвидении будущих событий, таких как квартальные отчеты компаний или экономические новости, которые помогают вызвать сильные движения на рынке. Такой подход актуален при торговле акциями внутри дня.

Заработок при отсутствии волатильности:

• Парные стратегии. При работе на бирже можно искать корреляцию между двумя активами и открывать позицию для приобретения одного и продажу иного актива. Эта система способна приносить прибыль даже в том случае, если рынок мало двигается.
• Стохастические индикаторы и осцилляторы. При отсутствии явной волатильности трейдеры могут использовать технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, для определения периодов перекупленности или перепроданности. Это помогает идентифицировать оптимальные моменты для дейтрейдинга на рынке Forex.
• Кредитное плечо. Для повышения заработка на intraday внутри спокойного рынка можно использовать маржу. Такой подход помогает получать доход на дневной торговле даже при небольших колебаниях. Но возрастают и риски финансовых потерь.

Вне зависимости от наличия или отсутствия волатильности трейдеры должны следить за рынком и быть готовыми к адаптации стратегий. Накопленный опыт и понимание играют ключевую роль в успешном intraday независимо от текущей ситуации.

ТОП рынков для интрадей торговли

Интрадэй трейдинг доступен в разных вариантах, которые отличаются доступными торговыми инструментами и стратегиями. Рассмотрим основные рынки:

• Фьючерсный. Дейтрейдеры могут активно торговать фьючерсами на различные активы: индексы, сырьевые товары и валюты. Такие инструменты предоставляют широкие возможности для краткосрочных операций.
• Forex. Внутридневная торговля на Форекс представляет собой международный рынок, где трейдеры покупают и продают валютные пары. Высокая ликвидность и доступность 24/7 делают направление привлекательным.

• Крипторынок. Внутридневная торговля криптовалютой, например, Bitcoin, предоставляет уникальные возможности для интрадей торговли из-за их высокой волатильности и круглосуточной доступности.
• Фондовый и опционный. Внутридневная торговля акциями и опционами позволяет трейдерам получать выгоду из краткосрочных колебаний цен на акции и производные финансовые инструменты.
• Товарный. Торговля сырьевыми товарами, такими как нефть, золото и зерно — популярная стратегия day trading, особенно в условиях изменяющейся глобальной экономики.
• Индексные фонды. Дэйтрейдинг позволяет торговать ETF, которые отслеживают производительность конкретных рыночных индексов, таких как S&P 500.

Также стоит выделить рынок облигаций и производных ценных бумаг, опционов на фьючерсы и т. д. Каждый из них нужно использовать с особым подходом и использовать имеющееся мастерство.

Какой таймфрейм лучше использовать для интрадей торговли?

Выбор таймфрейма для интрадей является ключевым аспектом дейтрейдинга. В зависимости от стратегии и рынка лучшие временные промежутки могут меняться. Некоторые из наиболее используемых включают 1-минутный (для скальпинга), 5-минутный, 15-минутный и 1-часовой графики. При этом торговля акциями на дневном таймфрейме не даст результат из-за отсутствия четкого понимания рыночной ситуации.

Наименее комфортные торговые часы:

• Предрыночные (Pre-Market). Время перед началом официальной сессии. Рынок может быть менее ликвидным и более волатильным, что делает его менее предсказуемым. В такие периоды стоит прикрыть сделки или сделать паузу.
• Послеобеденные часы. После закрытия официальной сессии рынок остается открытым на некоторое время. Торги в эти часы менее ликвидные и более рискованные.
• Перерывы на ланч. В такое время работа приостанавливается. Это ведет к снижению активности и делает рынок менее предсказуемым. Здесь любые таймфреймы для внутридневной торговли вряд ли дадут результат.
• Полуторачасовой дробный период. В некоторых случаях между завершением официальной сессии и началом after-hours торговли имеет место период низкой ликвидности и высокой волатильности. В этот период лучше не торговать.

Необходимо помнить, что каждый рынок имеет уникальные часы и характеристики. Важно адаптировать стратегию и минуты торговли интрадей под конкретные условия и требования торговой системы. Также стоит учитывать временные зоны и личные предпочтения.

Как начать торговать интрадей: пошаговая инструкция

Дэйтрейдинг представляет собой стратегию для опытных трейдеров, которые хорошо зарекомендовали себя на финансовых рынках. К основным предпосылкам для успешной торговли стоит отнести следующие:

1. Знания и опыт. Понимание финансовых рынков, технического и фундаментального анализа, стратегий торговли и управления рисками критически важно. Для этого за плечами трейдера должна быть хорошая школа и обучение.
2. Капитал. Торговля внутри дня требует достаточного начального капитала для участия в трейдинге управлении рисками. Сумма может варьироваться в зависимости от рынка и стратегии, но обычно требуется значительный финансовый ресурс.

Чтобы начать торговлю, начинающему интрадей трейдеру следует учесть такое руководство:

1. Начните с обучения. Изучайте книги, учебники и курсы онлайн, делайте анализ рынков и изучайте успешных трейдеров. Выполняйте задания и тренируйтесь на демо-счете. Разберитесь с японскими свечами, индикаторами, линиями Фибоначчи. Важно понимать, как ставить стоп лосс и проводить сделки, что такое максимум и минимум, какие бывают инструменты.
2. Определитесь с рынком, на котором хотите торговать (например, акции, Форекс, криптовалюты) и углубитесь в изучение особенностей.
3. Разработайте стратегию торговли, включая критерии входа и выхода, уровни риска и прибыли. В дальнейшем анализируйте график и корректируйте систему пошагово с учетом роста мастерства.
4. Откройте демо-счет у брокера. Это значит, что инвестор получает виртуальные деньги для торговли по интрадею. Практикуйтесь на нем без риска реальных средств.
5. Определитесь с торговой платформой, которую будете использовать, и настройте ее под собственные предпочтения. Разберите ее секреты, доступные индикаторы, какие есть таймфреймы и т. д.
6. Разработайте стратегию управления рисками, определите размер позиции и уровни стоп-лосса.

Рынки постоянно меняются, поэтому важно оставаться в курсе новостей и обновлять знания. Начать дневную торговлю — далеко не самый простой процесс, требующий тщательной подготовки и самодисциплины. Помимо технических аспектов, психологический контроль и умение оставаться спокойным в стрессовых ситуациях играют важную роль в карьере.

Стратегии дневной торговли

Для успешного заработка необходимы не только знания и опыт, но и дейтрейдинг стратегии, которые помогают получать доход из краткосрочных колебаний цен. В этом разделе рассмотрим несколько распространенных систем, каждая из которых имеет особенности и степень риска.

Торговля новостями

Такая стратегия торговли внутри дня основана на быстром реагировании на важные экономические или политические события, которые могут влиять на рынок. Трейдеры открывают позиции перед публикацией новостей или сразу после них, стараясь извлечь прибыль из резких изменений цен.

Торговля новостями на day trade сопряжена с рисками из-за неопределенности вокруг реакции рынка. Резкие и неожиданные движения могут вызвать существенные убытки, если трейдер не способен быстро реагировать и управлять рисками.

Свинг-трейдинг

Стратегия внутридневной торговли на фондовом рынке представляет собой систему, при которой трейдеры уделяют внимание среднесрочным колебаниям котировок. Они держат позиции дольше, пытаясь выжать доход из потенциальных движений рынка.

Свинг-трейдинг связан с меньшей степенью риска по сравнению с интрадей-стратегиями и считается более простой системой заработка. Трейдеры имеют больший запас времени на то, чтобы вовремя прикрыть сделку.

Скальпинг

В этой стратегии торговли акциями внутри дня трейдеры открывают и закрывают множество малых позиций в течение короткого времени (до пары минут). Они стремятся получить доход даже при небольших колебаниях цены. Система может использоваться для разных инструментов: Биткоина, валютных пар на Форекс, фьючерсы, фондовый рынок и т. д.

Скальпинг интрадей несет наибольшие риски, так как требует быстрых решений и реакций. Даже небольшие непредсказуемые изменения ведут к потерям.

Трейдинг импульсами (пробои, отскоки/откаты)

Эта стратегия торговли интрадей основана на выявлении сильных движений котировок, таких как прорывы линий поддержки или сопротивления. Также трейдер пытается войти в позицию, если имеет место формирование таких движений.

Стратегия дневного трейдинга может быть рискованной, так как участники рынка пытаются войти в позицию на пике движения. Если оно оборвется, или имеет место ошибка в определении импульса, это ведет к убыткам.

Торговля трендов и коррекций

Трейдеры, использующие эту стратегию интрадей трейдинга, анализируют рынок на предмет наличия устойчивых трендов и коррекций. Они открывают позиции в направлении рыночной тенденции и пытаются извлечь доход из движения цен в этом направлении.

Такая система может быть менее рискованной, если тренды хорошо определены, а анализ фундаментальных факторов поддерживает тенденцию. Но риски все равно присутствуют, и участники рынка обязаны следить за изменениями.

Арбитраж

Арбитражная стратегия внутридневной торговли базируется на одновременной покупке и продаже идентичного актива на разных рынках или биржах с целью получения прибыли из разницы в ценах. Арбитраж, как правило, считается стратегией с низким риском, так как трейдеры пытаются извлечь доход из разницы в ценах, которая обычно мала и временна.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Внутридневной трейдинг имеет собственные плюсы и минусы, которые должны быть учтены.

Преимущества:

• возможность извлекать прибыль из минимальных колебаний котировок и зарабатывать значительные суммы в течение одного дня;
• высокая ликвидность в течение суток, что позволяет быстро входить и выходить из позиций;
• больше контроля над сделками и простота управления рисками с помощью стоп-лосс ордеров и иных инструментов;
• быстрые результаты действий в течение короткого времени, что может быть мотивирующим.

Дневная торговля имеет и минусы:

• высокие риски из-за быстро меняющейся природы рынка и волатильности;
• требования к способности оставаться спокойным и принимать быстрые решения под давлением;
• необходимость уделять больше времени и внимания рынку в течение торгового дня, что непрактично для некоторых людей;
• частое открытие и закрытие позиций нередко ведет к значительным комиссиям и иным расходам, что снижает прибыль;
• для успешной интрадей-торговли требуется быстрый доступ к торговой платформе и высокоскоростному интернету.

Внутридневной трейдинг подходит не всем, и инвесторы должны понимать цели и уровень риска.

Обзор лучших индикаторов для интрадей-торговли

В распоряжении дейтрейдера большой выбор индикаторов для внутридневной торговли, но мы приведем лишь некоторые из них:

• RSI. Измеряет скорость и направление изменений цен, помогая определить перекупленность или перепроданность. Дает возможность идентифицировать лучшие моменты для входа в рынок.
• MACD. Помогает определить силу и направление тенденции.
• Bollinger Bands. Визуализирует волатильность цен, помогает выявить периоды сжатия и расширения рынка.
• Stochastic Oscillator. Ускоряет выявление рыночной перекупленности или перепроданности. Формирует сигналы на базе отношения текущей котировки к стоимости за определенный период.
• VWAP. Учитывает как курс, так и объем торговли, что позволяет определить среднюю стоимость, по которой были совершены сделки.

Упомянутые индикаторы для торговли внутри дня могут быть полезными инструментами для трейдеров, ведь они помогают анализировать рынок, выявлять потенциальные моменты для сделки и контроля рисков.

Итоги

Внутридневной трейдинг показал себя как высокоэффективная и высокорисковая стратегия. Она требует от трейдера глубоких знаний, стратегии и психологической стойкости. Трейдеры могут использовать различные подходы, такие как свинг-трейдинг, торговля новостями, скальпинг и прочие.

Помимо технических аспектов, успех зависит от умения быстро адаптироваться к рынку, строгого управления рисками и способности оставаться спокойным. Трейдерам необходимо постоянно обучаться и совершенствовать навыки, а также анализировать сделки для повышения эффективности.

FAQ

Что такое интрадей в трейдинге?

Это стратегия, при которой трейдеры открывают и закрывают сделки в течение одного торгового дня, пытаясь получить доход даже из минимальных колебаний.

Сколько можно заработать на дейтрейдинге?

Заработок может сильно варьироваться и зависеть от ряда факторов, включая уровень опыта, размер начального капитала, выбранную стратегию и текущие рыночные условия.

Какие бывают стратегии для внутридневной торговли?

Включают в себя свинг-трейдинг, торговлю новостями, скальпинг, торговлю трендами и коррекциями и импульсами (пробои, отскоки/откаты), арбитраж. Каждая из них имеет особенности и степень риска.