Паттерн трех движений или Three Drives Pattern в трейдинге

Паттерн трех движений в трейдинге представляет собой стратегию, активно используемую на финансовых рынках. Подход основан на выявлении трех ключевых фаз в движении цены: восходящего, нисходящего и бокового тренда. Анализ импульсов позволяет принимать информированные решения о покупке, продаже или удержании активов. Ниже подробно разберемся, что это за инструмент, как он работает, и каким образом применять на практике.

Что такое Паттерн трех движений

Three Drives Pattern (Паттерн трех движений) в трейдинге — это разворотный паттерн, применяемый трейдерами для выявления возможных точек резкого изменения цены на финансовых рынках. Модель характеризуется тремя последовательными движениями курса в определенном направлении, за которыми следует изменение тренда и его разворот.

Первое движение — восходящий или нисходящий тренд. Затем формируется 2-е движение, аналогичное первому. После завершения второго импульса происходит коррекция, а цена начинает двигаться в противоположном направлении. Третье движение, как правило, представляет собой сильный импульс в сторону нового тренда, что является сигналом разворота.

Три драйв паттерн помогает выявлять моменты изменения рыночного настроения, а также правильного входа/выхода из сделок. Часто применяется в сочетании с другими видами технического анализа для повышения точности прогнозов и выявления трейдером разворотного момента на рынке.

Условно 3 Drives Pattern делится на два вида — медвежий и бычий вариант. Первая версия начинается с восходящего тренда. Затем цена повторяет направление 1-го импульса, создавая наиболее высокий пик. Происходит коррекция вниз, подготавливая рынок к третьему этапу. После происходит сильное восходящее движение, сигнализирующее о возможном развороте.

Бычья версия гармонического тренда 3 Drive Pattern имеет иную структуру. Все начинается с нисходящего тренда. Далее цена повторяет направление 1-го движения, создавая новый минимум. После происходит коррекция, подготавливая рынок к 3-му этапу. На завершающем шаге идет сильное нисходящее движение, сигнализирующее о возможном развороте.

Виды 3 Drive Pattern и способы формирования

Three Drives Pattern формируется как гармонический разворотный паттерн на финансовых рынках. Состоит из трех последовательных движений цены в одном направлении, за которыми следует резкое изменение тренда. Классифицируется как разновидность гармонических паттернов.

Как отмечалось, существует две формы Three Drives Pattern: бычья и медвежья. Обе модели предоставляют трейдерам сигналы о возможных точках разворота цены, что делает паттерн важным инструментом для принятия решений при поиске точки входа.

Медвежий 3 Drive Pattern

Такая модель Three Drive Pattern образовывается следующим образом:

1. Первое движение начинается с восходящего тренда, который следует после завершения предыдущего разворота. Трейдеры и маркет-мейкеры идентифицируют первую волну восходящего движения.
2. Второй импульс и коррекция. Цена повторяет направление первого движения, создавая новый пик. Представляет собой расширение тренда. Участники рынка следят за ростом и формированием новых высоких точек. До завершения происходит коррекция вниз, формируя третью волну. Показывает сопротивление участников рынка. Часто бывает временным отклонением от базового тренда, что предостерегает трейдеров о возможных изменениях, к примеру, развороте и падении котировки.
3. Третье движение. Цена формирует новый пик. Трейдеры используют импульс как сигнал возможного разворота.

Точка создания нового пика становится ключевым уровнем, который трейдеры используют для принятия решений о входе в долгую позицию или закрытии короткой сделки. Успешное использование паттерна и анализ уровня требуют дополнительного подтверждения другими инструментами теханализа.

Фигура может формироваться на различных временных графиках, что делает ее гибким помощником для трейдеров с разными стилями торговли. Первая сделка, как правило, осуществляется после 3-го минимума, а stop устанавливается под поддержкой.

Бычий 3 Drive Pattern

Процесс происходит в обратном направлении и характерен для рынка, который нисходит (идет вниз). Первый импульс стартует с нисходящего тренда. Это означает, что рынок изначально движется вниз. Трейдеры определяют первую волну. Далее цена повторяет направление первого движения, создавая новый минимум, а участники рынка следят за появлением новых точек.

После завершения второго движения происходит коррекция и формируется третья волна. Она может быть временным отклонением от основного тренда, что предостерегает о возможных изменениях. Дальше идет завершающее нисходящее движение, где цена формирует новый минимум. Трейдеры используют третье движение как сигнал, предшествующий развороту котировки вверх.

Подтверждение Three Drives Pattern другими инструментами обязательно, к примеру, классической дивергенцией. Сама фигура может формироваться и располагаться на различных временных графиках, что позволяет применять ее во многих стратегиях.

Пошаговая инструкция и пример по использованию Three Drives Pattern

Трейдинг с Three Drives Pattern требует внимательного анализа ценовых графиков и принятия обоснованных решений.

Пошаговая инструкция по применению модели паттерна трех движений:

1. Откройте график актива, которым планируете торговать. Определите ситуацию на рынке и текущий тренд: восходящий, нисходящий или боковой.
2. Поищите три последовательных движения в цене, следующих друг за другом. Внимательно определите точки, образующие паттерн.
3. Решите, является ли обнаруженный паттерн бычьим или медвежьим. Дополните анализ использованием других инструментов, таких как индикаторы (например, RSI, MACD), линии поддержки/сопротивления, фигура Фибоначчи. Они также помогают определить целевые показатели прибыли.
4. Выберите момент входа в сделку, когда сигнал на паттерне подтвержден другими индикаторами.
5. Определите уровень, на котором готовы закрыть убыточную сделку (стоп-лосс). Установите в дополнение к стопу тейк-профит в месте, где планируете выйти из сделки с доходом. Рассмотрите соотношение риска и вознаграждения перед открытием позиции. Обычно рекомендуется, чтобы потенциальная прибыль была в несколько раз больше возможных потерь.
6. Внимательно мониторьте сделку, следите за изменениями в рыночной ситуации. Закройте позицию после достижения уровня тейк-профита, стоп-лосса или при появлении других сигналов, указывающих на изменение тренда.
7. Оцените успешность торгового плана, и при необходимости внесите коррективы в стратегию.

Пример применения стратегии Three Drives

Ниже рассмотрим пример для рынка Форекс и валютной пары GBP / USD. На приведенном графике четко выделяется три волны, которые идут вниз и предшествуют будущему изменению тренда в сторону роста (бычья модель). Для выполнения сделки использовались приведенные ниже инструменты:

1. Построение схемы с первой, второй и третьей волной.
2. Выполнение ордера на покупку на уровне 1.3178.
3. Установка stop-loss под фигурой 1.3175.
4. Использование цели по прибыли на уровне 1.3189 при откате на 62%.
5. Реализация прибыли на уровне 11 пунктов при достижении требуемого уровня.

Здесь мы рассмотрели лишь пример, и в каждом случае применение TDP паттернов индивидуально и выполняется с учетом рыночной ситуации.

Плюсы и минусы паттернов трех движений

При использовании метода Three Drives Pattern стоит учитывать его слабые и сильные стороны.

Преимущества:

• предоставление сигнала о развороте тренда;
• простота понимания, что делает инструмент доступным для начинающих трейдеров;
• возможность поиска на разных временных промежутках и для многих торговых активов;
• легкость комбинирования с другими инструментами теханализа для повышения точности сигналов.

Но есть и минусы:

• риск получения ложных сигналов, ведь модель не гарантирует 100-процентной точности;
• не учитываются фундаментальные моменты рынка, а только техническая составляющая;
• необходимо наличие опыта и дополнительных подтверждений в виде индикаторов;
• невозможность применения в некоторых рыночных условиях;
• появление с небольшой задержкой после начала тренда, что ведет к снижению потенциальной доходности.

Также нужно учесть, что стратегия подходит не для всех валютных пар и теряет эффективность в случае применения в сжатых временных рамках.

Заключение

Паттерн Три движения представляет собой мощный инструмент для трейдеров, предоставляющий сигналы о возможных разворотах цены. Состоит из трех последовательных импульсов, которые могут использоваться для выявления моментов входа или выхода. Ключевыми аспектами использования паттерна является его простота, повторяемость и возможность комбинирования с другими инструментами технического анализа.

Но стоит помнить о рисках, связанных с торговлей, а особенно против текущего тренда. Ложные сигналы и возможные потери требуют внимательного управления. Важно подтверждать сигналы паттерна другими индикаторами и проводить анализ фундаментальных аспектов рынка.

Трейдеры также должны учитывать, что паттерн не всегда эффективен в различных рыночных условиях, а его использование требует опыта и навыков. Важно тщательно анализировать ситуацию и соблюдать дисциплину при принятии решений.